Country Walk Homeowner's Association, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget versus
Actual |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 Final Results |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Budget |
Actual |
Annual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Account Name |
code |
1/02 |
1/02 |
2/02 |
2/02 |
3/02 |
3/02 |
4/02 |
4/02 |
5/02 |
5/02 |
6/02 |
6/02 |
7/02 |
7/02 |
8/02 |
8/02 |
9/02 |
9/02 |
10/02 |
10/02 |
11/02 |
11/02 |
12/02 |
12/02 |
Budget |
Actual |
Variance |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dues |
5108 |
��� 8,662.50 |
���
4,317.50 |
|
���
2,575.00 |
|
�����
500.00 |
|
���������������
-�� |
���
8,662.50 |
��������
265.00 |
|
�������
67.50 |
|
���
7,517.50 |
������������
-�� |
�����
283.97 |
|
�����
350.00 |
|
�����
415.00 |
|
�����
124.33 |
|
����� 611.80 |
��� 17,325.00 |
� 17,027.60 |
����� 297.40 |
98.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Landscape Cont. |
5116 |
|
|
|
|
|
����
(250.00) |
|
���������������
-�� |
|
����������
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��������������� -�� |
���� (175.00) |
����� 175.00 |
0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Late Fees |
5316 |
|
|
����� 100.00 |
|
|
�����
300.00 |
|
���������������
-�� |
|
|
�����
100.00 |
|
|
�������
50.00 |
|
|
|
�����
100.00 |
|
�����
100.00 |
|
|
|
�������
50.00 |
�������� 200.00 |
����� 600.00 |
���� (400.00) |
300.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Court Cost Recovery |
5319 |
|
|
|
|
|
|
|
���������������
-�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�������
37.50 |
|
�����
245.00 |
|
|
|
|
��������������� -�� |
����� 282.50 |
���� (282.50) |
0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Interest |
5410 |
������������
-�� |
���������
1.46 |
������� 14.00 |
���������
3.65 |
�������
13.00 |
���������
4.90 |
�������
11.00 |
�����������
4.08 |
���������
9.00 |
������������
4.28 |
�������
22.00 |
���������
3.72 |
�������
19.00 |
���������
2.86 |
�������
15.00 |
���������
1.72 |
�������
10.00 |
���������
0.83 |
���������
4.00 |
���������
0.71 |
���������
4.00 |
���������
0.22 |
���������
4.00 |
���������
0.23 |
�������� 125.00 |
������� 28.66 |
������� 96.34 |
22.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Miscellaneous |
5501 |
|
|
|
|
|
|
|
���������������
-�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��������������� -�� |
������������ -�� |
������������
-�� |
0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Op Income |
|
��� 8,662.50 |
��� 4,318.96 |
����� 114.00 |
��� 2,578.65 |
������� 13.00 |
����� 554.90 |
������� 11.00 |
����������� 4.08 |
��� 8,671.50 |
�������� 344.28 |
����� 122.00 |
������� 71.22 |
������� 19.00 |
��� 7,570.36 |
������� 15.00 |
����� 285.69 |
������� 10.00 |
����� 488.33 |
��������� 4.00 |
����� 760.71 |
��������� 4.00 |
����� 124.55 |
��������� 4.00 |
����� 662.03 |
��� 17,650.00 |
� 17,763.76 |
���� (113.76) |
100.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mgmt Fee |
6320 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
��������
315.00 |
�����
315.00 |
��������
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
315.00 |
�����
317.00 |
�����
315.00 |
����� 3,782.00 |
��� 3,780.00 |
��������� 2.00 |
99.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Collection Expense |
6330 |
|
|
|
|
�����
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
�����
125.00 |
|
|
|
|
�����
176.00 |
|
�����
538.75 |
|
�������
25.50 |
|
|
�������� 250.00 |
����� 740.25 |
���� (490.25) |
296.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Professional Fees |
6340 |
|
�����
247.50 |
�����
150.00 |
�����
165.00 |
|
�����
465.00 |
|
|
|
|
|
�����
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�����
105.00 |
|
�����
320.00 |
�������� 150.00 |
��� 1,602.50 |
�� (1,452.50) |
1068.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Administrative |
6390 |
�����
150.00 |
�����
238.15 |
�������
40.00 |
�����
189.20 |
�������
40.00 |
���������
8.50 |
�������
40.00 |
|
�������
50.00 |
����������
87.55 |
�������
20.00 |
�������
10.00 |
�������
20.00 |
�������
47.28 |
�������
20.00 |
�������
30.41 |
�����
150.00 |
���������
8.27 |
�������
30.00 |
|
�������
20.00 |
�������
90.13 |
�������
20.00 |
|
�������� 600.00 |
����� 709.49 |
���� (109.49) |
118.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pond Maint. |
6515 |
|
|
|
|
�����
475.00 |
�����
463.50 |
|
|
|
|
|
|
�����
475.00 |
�����
463.50 |
������������
-�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�������� 950.00 |
����� 927.00 |
������� 23.00 |
97.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mowing |
6521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
����� 880.00 |
��������
880.00 |
����� 880.00 |
�����
980.00 |
����� 880.00 |
�����
980.00 |
����� 880.00 |
���
1,225.00 |
����� 880.00 |
�����
490.00 |
�����
440.00 |
�����
490.00 |
������������
-�� |
�����
245.00 |
|
|
����� 4,840.00 |
��� 5,290.00 |
���� (450.00) |
109.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fertilization |
6522 |
|
|
|
|
|
|
�����
600.00 |
��������
600.00 |
|
|
|
|
|
�����
350.00 |
|
|
|
|
|
|
������������
-�� |
|
|
|
�������� 600.00 |
����� 950.00 |
���� (350.00) |
158.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mulch & Bed Maint. |
6523 |
|
|
|
|
���
2,578.00 |
|
|
�����
2,427.50 |
|
|
������������
-�� |
|
|
�����
177.50 |
|
|
|
|
������������
-�� |
|
|
|
|
|
����� 2,578.00 |
��� 2,605.00 |
������ (27.00) |
101.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxes-State/Federal |
6718 |
|
|
|
|
|
|
�������
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���������� 50.00 |
������������ -�� |
������� 50.00 |
0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prop. Taxes |
6719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
�����
300.00 |
��������
238.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�����
630.00 |
�����
150.00 |
�����
191.66 |
|
|
�������� 450.00 |
��� 1,060.40 |
���� (610.40) |
235.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Insurance |
6720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�����
900.00 |
���
1,187.00 |
|
|
|
|
|
|
�������� 900.00 |
��� 1,187.00 |
���� (287.00) |
131.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Contingency |
|
���
2,500.00 |
|
������������
-�� |
|
������������
-�� |
|
������������
-�� |
|
������������
-�� |
|
������������
-�� |
|
������������
-�� |
|
������������
-�� |
|
������������
-�� |
|
������������
-�� |
|
������������
-�� |
|
������������
-�� |
|
����� 2,500.00 |
������������ -�� |
��� 2,500.00 |
0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
� Legal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��������������� -�� |
������������ -�� |
������������
-�� |
0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
� Commons Maint. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��������������� -�� |
������������ -�� |
������������
-�� |
0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
� Capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��������������� -�� |
������������ -�� |
������������
-�� |
0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Op. Expense |
|
��� 2,965.00 |
����� 800.65 |
����� 505.00 |
����� 669.20 |
��� 3,533.00 |
��� 1,252.00 |
��� 1,005.00 |
����� 3,342.50 |
��� 1,545.00 |
������ 1,521.29 |
��� 1,215.00 |
��� 1,605.00 |
��� 1,815.00 |
��� 2,333.28 |
��� 1,215.00 |
��� 1,570.41 |
��� 2,245.00 |
��� 2,176.27 |
����� 785.00 |
��� 1,973.75 |
����� 485.00 |
����� 972.29 |
����� 337.00 |
����� 635.00 |
��� 17,650.00 |
� 18,851.64 |
�� (1,201.64) |
106.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�start� |
|
��� 3,518.31 |
|
��� 1,909.45 |
|
���� (697.10) |
|
���� (3,338.42) |
|
����� (1,177.01) |
|
�� (1,533.78) |
|
��� 5,237.08 |
|
�� (1,284.72) |
|
�� (1,687.94) |
|
�� (1,213.04) |
|
���� (847.74) |
|
������� 27.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net Op. Balance |
����� 130.61 |
��� 5,697.50 |
���
3,648.92 |
��� 5,306.50 |
��� 5,558.37 |
��� 1,786.50 |
��� 4,861.27 |
����� 792.50 |
����� 1,522.85 |
��� 7,919.00 |
�������� 345.84 |
��� 6,826.00 |
�� (1,187.94) |
��� 5,030.00 |
��� 4,049.14 |
��� 3,830.00 |
��� 2,764.42 |
��� 1,595.00 |
��� 1,076.48 |
����� 814.00 |
���� (136.56) |
����� 333.00 |
���� (984.30) |
������������ -�� |
���� (957.27) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|